Модуль «Фінансова звітність за МСФЗ (формат XBRL)» простий в роботі і не вимагає багато часу на освоєння. Він максимально спростить процес формування та подання документів в систему фінансової звітності.
Зверніть увагу, що iXBRL – уніфікований формат файлу для подачі звітностей на основі таксономії (необхідних типів даних). Банківські організації впровадили стандарт iXBRL ще в 2012 році і успішно застосовують його до цього дня. Дотримуватися цього формату звітності повинні всі, хто планує взаємодіяти з податкової в режимі онлайн. Якщо ви ще не використовуєте програми ЕДО в роботі, рекомендуємо купити Медок https://ukrzvit.ua/m_e_doc у компанії UKRZVIT.
Кому обов’язково потрібно подавати фінансову звітність в форматі XBRL
Через уніфікований формат зобов’язані звітувати:
- банки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, компанії, що випускають цінні папери та інші фінансові організації;
- підприємства в сфері добувної галузі;
- підприємства, які провадять господарську діяльність, зазначену в Постанові №419.
Для інших застосування уніфікованої форми здачі звітів не обов’язкова.
Як створити і подати фінансову звітність
Для створення фінансової звітності виконайте наступне:
- Відкрийте модуль.
- Перейдіть в розділ «Реєстр документів МСФЗ.
- Виберіть період, за який потрібно сформувати звіт, і таксономії.
- Клацніть по кнопці «Створити документ».
- У відкритому реєстрі бланків відкрийте документ під кодом J16100001.
- Далі заповніть фінансову звітність за МСФЗ на основі таксономії. Для полегшення процесу заповнення бланка розробник створив «майстра заповнення».
Щоб подивитися повну форму звіту, натисніть F11, щоб перевірити документ на помилки і неточності – «Перевірити звіт». Під час перевірки у вас з’являться підказки, де буде вказано, що ще необхідно заповнити.
Ви можете перевіряти звіти по одному або цілим пакетом. Після процедури програма ознайомить з результатами, а наявні зауваження ви зможете зберегти в Word.
Готовий пакет потрібно підписати і відправити аудитору. Він також може провести перевірку і подивитися весь перелік зауважень, що значно спростить його роботу. Якщо звітності, прийняті від компанії, влаштують аудитора, він сформує відповідний звіт, конвертує його в iXBRL, підпише електронним підписом і відправить господарюючому суб’єкту.
Отриманий від аудитора документ буде відображатися в головному меню – в «Реєстрі документів за МСФЗ». Його необхідно підписати КЕП: натиснути «Файл», а в контекстному меню вибрати «Підписати iXBRL». Далі потрібно експортувати звітність на портал Системи фінансової звітності.
Зверніть увагу! Робота з модулем можлива тільки при наявності коду доступу до нього.
