Модуль «Финансовая отчетность за МСФЗ (формат XBRL)» прост в работе и не требует много времени на освоение. Он максимально упростит процесс формирования и подачи документов в систему финансовой отчетности.
Обратите внимание, что iXBRL — унифицированный формат файла для подачи отчетностей на основе таксономий (необходимых типов данных). Банковские организации внедрили стандарт iXBRL еще в 2012 году и успешно применяют его по сей день. Придерживаться этого формата отчетности должны все, кто планирует взаимодействовать с налоговой в режиме онлайн. Если вы еще не используете программы ЭДО в работе, рекомендуем купить Медок https://ukrzvit.ua/m_e_doc у компании UKRZVIT.
Кому обязательно нужно подавать финансовую отчетность в формате XBRL
Через унифицированный формат обязаны отчитываться:
- банки, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, компании, выпускающие ценные бумаги и прочие финансовые организации;
- предприятия в сфере добывающей отрасли;
- предприятия, которые ведут хозяйственную деятельность, указанную в Постановлении №419.
Для остальных применение унифицированной формы сдачи отчетов не обязательна.
Как создать и подать финансовую отчетность
Для создания финансовой отчетности выполните следующее:
- Откройте модуль.
- Перейдите в раздел «Реестр документов МСФЗ.
- Выберите период, за который нужно сформировать отчет, и таксономию.
- Кликните по кнопке «Создать документ».
- В открывшемся реестре бланков откройте документ под кодом J16100001.
Далее заполните финансовую отчетность за МСФЗ на основе таксономии. Для облегчения процесса заполнения бланка разработчик создал «мастера заполнения».
Чтобы посмотреть полную форму отчета, нажмите F11, чтобы проверить документ на ошибки и неточности — «Проверить отчет». Во время проверки у вас появятся подсказки, где будет указано, что еще необходимо заполнить.
Вы можете проверять отчеты по одному или целым пакетом. После процедуры программа ознакомит с результатами, а имеющиеся замечания вы сможете сохранить в Word.
Готовый пакет нужно подписать и отправить аудитору. Он также может провести проверку и посмотреть весь перечень замечаний, что значительно упростит его работу. Если отчетности, принятые от компании, устроят аудитора, он сформирует соответствующий отчет, сконвертирует его в iXBRL, подпишет электронной подписью и отправит хозяйствующему субъекту.
Полученный от аудитора документ будет отображаться в главном меню — в «Реестре документов за МСФЗ». Его необходимо подписать КЭП: нажать «Файл», а в контекстном меню выбрать «Подписать iXBRL». Далее нужно экспортировать отчетность на портал Системы финансовой отчетности.
Обратите внимание! Работа с модулем возможна только при наличии кода доступа к нему.